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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 049.00 | 4 507.00 | 13 542.00 | 18 049.00 |
AH Fonds commercial | 335 693.00 | | 335 693.00 | 335 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 292.00 | 20 020.00 | 22 272.00 | 42 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 135.00 | 29 182.00 | 18 952.00 | 48 135.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 457.00 | 53 709.00 | 404 748.00 | 458 457.00 |
BT Marchandises | 504 366.00 | | 504 366.00 | 504 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 364.00 | 3 441.00 | 273 924.00 | 277 364.00 |
BZ Autres créances | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CF Disponibilités | 112 758.00 | | 112 758.00 | 112 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 407.00 | 3 441.00 | 921 967.00 | 925 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 864.00 | 57 149.00 | 1 326 715.00 | 1 383 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DG Autres réserves | 245 336.00 | 282 045.00 | | 245 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 682.00 | 63 291.00 | | 38 682.00 |
DL TOTAL (I) | 753 561.00 | 814 879.00 | | 753 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 652.00 | 103 693.00 | | 78 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 369.00 | 202 570.00 | | 225 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 020.00 | 175 577.00 | | 192 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 113.00 | 45 685.00 | | 77 113.00 |
EA Autres dettes | | 33 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 154.00 | 560 877.00 | | 573 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 715.00 | 1 375 756.00 | | 1 326 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 310.00 | 482 225.00 | | 294 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 369.00 | | | 225 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | 17 153.00 | | 9 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 340.00 | 1 276 628.00 | | 1 359 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 658.00 | 1 213 337.00 | | 1 320 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 682.00 | 63 291.00 | | 38 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 748.00 | | 20 208.00 | 440 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 458 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 90 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 560.00 | | 3 182.00 | 350 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 289.00 | | 3 637.00 | 89 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 13 389.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 087.00 | 18 624.00 | 1.00 | 35 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 4 052.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 632.00 | 14 572.00 | | 34 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 020.00 | 192 020.00 | | 192 020.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
UX Autres créances clients | 277 364.00 | 273 061.00 | 4 303.00 | 277 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 652.00 | 25 178.00 | 53 474.00 | 78 652.00 |
VI Groupe et associés | 225 369.00 | | 225 369.00 | 225 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VP Divers | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 573.00 | 303 981.00 | 18 592.00 | 322 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 154.00 | 294 310.00 | 278 843.00 | 573 154.00 |