| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 639.00 | 52 489.00 | 58 150.00 | 110 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 908.00 | 6 993.00 | 9 915.00 | 16 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 698.00 | 64 632.00 | 68 065.00 | 132 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BT Marchandises | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 763.00 | 11 306.00 | 35 458.00 | 46 763.00 |
BZ Autres créances | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CF Disponibilités | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 443.00 | 11 306.00 | 117 137.00 | 128 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 141.00 | 75 938.00 | 185 202.00 | 261 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 258.00 | 37 794.00 | | 61 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 360.00 | 23 464.00 | | 17 360.00 |
DL TOTAL (I) | 89 618.00 | 72 258.00 | | 89 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 177.00 | 3 778.00 | | 32 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 5 243.00 | | 1 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | 1 425.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 076.00 | 51 631.00 | | 46 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 844.00 | 12 072.00 | | 9 844.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 584.00 | 78 872.00 | | 95 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 202.00 | 151 130.00 | | 185 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 365 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 953.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 181.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 45.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 45.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 763.00 | -45.00 | | 6 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 3 637.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 846.00 | 483 004.00 | | 557 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 486.00 | 459 540.00 | | 540 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 360.00 | 23 464.00 | | 17 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 177.00 | 6 592.00 | 25 585.00 | 32 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 608.00 | 69 024.00 | 25 585.00 | 94 608.00 |