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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 824.00 | 67 822.00 | 60 002.00 | 127 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 908.00 | 9 912.00 | 6 996.00 | 16 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 883.00 | 82 884.00 | 66 999.00 | 149 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BT Marchandises | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 204.00 | 8 580.00 | 39 624.00 | 48 204.00 |
BZ Autres créances | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CF Disponibilités | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 380.00 | 8 580.00 | 117 800.00 | 126 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 263.00 | 91 464.00 | 184 799.00 | 276 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 618.00 | 61 258.00 | | 78 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760.00 | 17 360.00 | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 93 378.00 | 89 618.00 | | 93 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 585.00 | 32 177.00 | | 25 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 1 788.00 | | 1 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | 46 076.00 | | 48 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 284.00 | 9 844.00 | | 11 284.00 |
EA Autres dettes | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 421.00 | 95 584.00 | | 91 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 799.00 | 185 202.00 | | 184 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 195.00 | 69 024.00 | | 19 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 329.00 | |
FG Production vendue services | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 247.00 | | 466 193.00 | 120 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 625.00 | 7 500.00 | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 7 500.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 420.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 737.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | 6 763.00 | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 2 043.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 953.00 | 557 846.00 | | 474 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 193.00 | 540 486.00 | | 471 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760.00 | 17 360.00 | | 3 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UX Autres créances clients | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 585.00 | 6 390.00 | 19 195.00 | 25 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VP Divers | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 382.00 | 69 382.00 | | 69 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 421.00 | 72 226.00 | 19 195.00 | 91 421.00 |