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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 143 347.00 | | 143 347.00 | 143 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 490.00 | 65 339.00 | 5 151.00 | 70 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 701.00 | 55 364.00 | 20 337.00 | 75 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 710.00 | 121 623.00 | 186 087.00 | 307 710.00 |
BT Marchandises | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 613.00 | 1 353.00 | 89 261.00 | 90 613.00 |
BZ Autres créances | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
CF Disponibilités | 312 246.00 | | 312 246.00 | 312 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 520.00 | 1 353.00 | 528 168.00 | 529 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 230.00 | 122 976.00 | 714 255.00 | 837 230.00 |
CU Autres participations | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 400.00 | 389 400.00 | | 389 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 453.00 | 4 820.00 | | 10 453.00 |
DG Autres réserves | 17 385.00 | 360.00 | | 17 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 977.00 | 112 658.00 | | 105 977.00 |
DL TOTAL (I) | 523 215.00 | 507 238.00 | | 523 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 882.00 | 12 964.00 | | 7 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 318.00 | 7 705.00 | | 47 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 839.00 | 165 608.00 | | 135 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 040.00 | 186 277.00 | | 191 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 255.00 | 693 515.00 | | 714 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 633.00 | 178 395.00 | | 187 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 583.00 | | 762 583.00 | 762 583.00 |
FG Production vendue services | 628 167.00 | | 628 167.00 | 628 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 749.00 | | 1 390 749.00 | 1 390 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | 1 381.00 | | 1 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 925.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 925.00 | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 194.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 194.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 732.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 219.00 | 42 892.00 | | 39 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 158.00 | 1 354 821.00 | | 1 396 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 181.00 | 1 242 162.00 | | 1 290 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 977.00 | 112 658.00 | | 105 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 255.00 | | 4 560.00 | 305 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 307 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 146 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 827.00 | | 2 469.00 | 145 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 161.00 | | 2 091.00 | 15 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 367.00 | 11 362.00 | 2 106.00 | 112 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 447.00 | 11 362.00 | 2 106.00 | 111 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | | 458.00 | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | | 458.00 | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | | 458.00 | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
UX Autres créances clients | 88 990.00 | | | 88 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882.00 | 4 476.00 | 3 406.00 | 7 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 621.00 | 168 621.00 | | 168 621.00 |
VW T.V.A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 040.00 | 187 633.00 | 3 406.00 | 191 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | 1 991.00 | | 2 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 332.00 | 8 591.00 | | 8 332.00 |
ST Autres comptes | 67 235.00 | 66 682.00 | | 67 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 384.00 | 35 992.00 | | 34 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 145.00 | 9 627.00 | | 10 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 938.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 154.00 | 2 929.00 | | 4 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 515.00 | 269 521.00 | | 277 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 646.00 | 112 717.00 | | 122 646.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 097.00 | 120 893.00 | | 120 097.00 |