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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 347.00 | | 143 347.00 | 143 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 3 092.00 | 1 528.00 | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 847.00 | 69 764.00 | 59 084.00 | 128 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 931.00 | 74 491.00 | 103 441.00 | 177 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 386.00 | 147 346.00 | 326 040.00 | 473 386.00 |
BT Marchandises | 84 377.00 | | 84 377.00 | 84 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 372.00 | | 139 372.00 | 139 372.00 |
BZ Autres créances | 102 459.00 | | 102 459.00 | 102 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 375 086.00 | | 375 086.00 | 375 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 061.00 | | 724 061.00 | 724 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 447.00 | 147 346.00 | 1 050 101.00 | 1 197 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 400.00 | 389 400.00 | | 389 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 978.00 | 21 677.00 | | 28 978.00 |
DG Autres réserves | 99 341.00 | 50 627.00 | | 99 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 617.00 | 146 015.00 | | 121 617.00 |
DL TOTAL (I) | 639 336.00 | 607 719.00 | | 639 336.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 133 349.00 | 147 722.00 | | 133 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 160.00 | 37 140.00 | | 50 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 256.00 | 198 003.00 | | 227 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 765.00 | 382 864.00 | | 410 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 101.00 | 990 583.00 | | 1 050 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 277.00 | 32 888.00 | 819.00 | 115 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 1 233.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 419.00 | 31 655.00 | 819.00 | 113 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 256.00 | 227 256.00 | | 227 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 349.00 | 23 739.00 | 79 758.00 | 133 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 598.00 | | | 244 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 598.00 | 244 598.00 | | 244 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 765.00 | 301 154.00 | 79 758.00 | 410 765.00 |