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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464.00 | 83.00 | 381.00 | 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 134.00 | 157 327.00 | 301 807.00 | 459 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 449.00 | 127 465.00 | 24 983.00 | 152 449.00 |
BZ Autres créances | 1 150 169.00 | | 1 150 169.00 | 1 150 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 761 753.00 | 284 792.00 | 1 476 960.00 | 1 761 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 218.00 | 284 876.00 | 1 477 341.00 | 1 762 218.00 |
CU Autres participations | 464.00 | 83.00 | 381.00 | 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 67 869.00 | 102 997.00 | | 67 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 162.00 | -35 128.00 | | 176 162.00 |
DL TOTAL (I) | 411 481.00 | 235 318.00 | | 411 481.00 |
DP Provisions pour risques | 27 093.00 | 276 823.00 | | 27 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 093.00 | 276 823.00 | | 27 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 422.00 | 112 536.00 | | 116 422.00 |
EA Autres dettes | 884 169.00 | 882 518.00 | | 884 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 766.00 | 1 033 229.00 | | 1 038 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 341.00 | 1 545 371.00 | | 1 477 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 093.00 | |
GE Autres charges | | | 50 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 210.00 | 28 875.00 | | 280 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 047.00 | 64 003.00 | | 104 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 162.00 | -35 128.00 | | 176 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 823.00 | 27 093.00 | 276 823.00 | 276 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 327.00 | | | 157 327.00 |
6T Sur comptes clients | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 876.00 | | | 284 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 699.00 | 27 093.00 | 276 823.00 | 561 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 093.00 | 276 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 774.00 | 228 774.00 | | 228 774.00 |
UX Autres créances clients | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 569.00 | | | 1 148 569.00 |
VI Groupe et associés | 693 569.00 | 693 569.00 | | 693 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 618.00 | 1 302 618.00 | | 1 302 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 766.00 | 1 038 766.00 | | 1 038 766.00 |