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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 134.00 | 157 327.00 | 301 807.00 | 459 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 449.00 | 127 465.00 | 24 983.00 | 152 449.00 |
BZ Autres créances | 1 169 848.00 | | 1 169 848.00 | 1 169 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 432.00 | 284 792.00 | 1 496 639.00 | 1 781 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 516.00 | 284 876.00 | 1 496 639.00 | 1 781 516.00 |
CU Autres participations | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 213 123.00 | 232 553.00 | | 213 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 279.00 | -19 430.00 | | 241 279.00 |
DL TOTAL (I) | 621 852.00 | 380 572.00 | | 621 852.00 |
DP Provisions pour risques | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 186.00 | 111 818.00 | | 111 186.00 |
EA Autres dettes | 698 331.00 | 897 805.00 | | 698 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 693.00 | 1 047 799.00 | | 847 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 639.00 | 1 455 465.00 | | 1 496 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -203 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -201 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | -27 010.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -191 279.00 | -7 580.00 | | -191 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 279.00 | -19 430.00 | | 241 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83.00 | | | 83.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 327.00 | | | 157 327.00 |
6T Sur comptes clients | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 876.00 | | | 284 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 970.00 | | | 311 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 186.00 | 111 186.00 | | 111 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 348.00 | 1 169 348.00 | | 1 169 348.00 |
VI Groupe et associés | 724 606.00 | 724 606.00 | | 724 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 297.00 | 1 322 297.00 | | 1 322 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 693.00 | 847 693.00 | | 847 693.00 |