| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 837.00 | 10 393.00 | 444.00 | 10 837.00 |
AH Fonds commercial | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 454.00 | 119 956.00 | 47 498.00 | 167 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 552.00 | 130 349.00 | 135 203.00 | 265 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BT Marchandises | 120 717.00 | 15 226.00 | 105 491.00 | 120 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 453.00 | 8 059.00 | 121 394.00 | 129 453.00 |
BZ Autres créances | 112 356.00 | | 112 356.00 | 112 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 91 819.00 | | 91 819.00 | 91 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 546.00 | 23 284.00 | 584 261.00 | 607 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 098.00 | 153 634.00 | 719 464.00 | 873 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -48 439.00 | -177 405.00 | | -48 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 367.00 | 128 965.00 | | 75 367.00 |
DL TOTAL (I) | 110 528.00 | 35 161.00 | | 110 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 989.00 | 86 081.00 | | 24 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 031.00 | 123 315.00 | | 191 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 452.00 | 257 861.00 | | 273 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 848.00 | 69 024.00 | | 95 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 250.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 936.00 | 556 531.00 | | 608 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 464.00 | 591 691.00 | | 719 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 878.00 | | | 410 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 142.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 722.00 | | 2 104 722.00 | 2 104 722.00 |
FG Production vendue services | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 918.00 | | 2 212 918.00 | 2 212 918.00 |
FM Production stockée | | | 13 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 192.00 | |
GE Autres charges | | | 16 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | 1 838.00 | | 4 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 3 548.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 5 386.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935.00 | -5 386.00 | | -3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 509.00 | 2 060 775.00 | | 2 252 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 142.00 | 1 931 810.00 | | 2 177 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 367.00 | 128 965.00 | | 75 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 819.00 | 14 712.00 | | 13 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 883.00 | | | 242 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 556.00 | 20 406.00 | 2 613.00 | 112 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 712.00 | 681.00 | | 9 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 844.00 | 19 725.00 | 2 613.00 | 102 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 452.00 | 273 452.00 | | 273 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 453.00 | | | 129 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 989.00 | 17 961.00 | 7 028.00 | 24 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 356.00 | | | 112 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 064.00 | 258 474.00 | 16 590.00 | 275 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 905.00 | 410 878.00 | 7 028.00 | 417 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |