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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
AH Fonds commercial | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 171.00 | 131 663.00 | 41 509.00 | 173 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 380.00 | 142 500.00 | 128 881.00 | 271 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BN En cours de production de biens | 204 630.00 | | 204 630.00 | 204 630.00 |
BT Marchandises | 172 059.00 | 11 038.00 | 161 021.00 | 172 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 763.00 | 8 801.00 | 166 962.00 | 175 763.00 |
BZ Autres créances | 107 208.00 | | 107 208.00 | 107 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 733.00 | | 212 733.00 | 212 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 013.00 | 19 839.00 | 899 174.00 | 919 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 393.00 | 162 338.00 | 1 028 055.00 | 1 190 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
DH Report à nouveau | | -48 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 040.00 | 75 367.00 | | 145 040.00 |
DL TOTAL (I) | 255 568.00 | 110 528.00 | | 255 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 028.00 | 24 989.00 | | 7 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 165.00 | 191 031.00 | | 371 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 961.00 | 273 452.00 | | 306 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 718.00 | 95 848.00 | | 79 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 460.00 | | |
EA Autres dettes | 7 616.00 | 2 156.00 | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 487.00 | 608 936.00 | | 772 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 055.00 | 719 464.00 | | 1 028 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 322.00 | 410 878.00 | | 401 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 674.00 | | 2 338 674.00 | 2 338 674.00 |
FG Production vendue services | 162 308.00 | | 162 308.00 | 162 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 982.00 | | 2 500 982.00 | 2 500 982.00 |
FM Production stockée | | | 93 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 780.00 | |
GE Autres charges | | | 16 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 324.00 | 575.00 | | 3 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 405.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | 979.00 | | 4 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 4 752.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 4 914.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 791.00 | -3 935.00 | | 4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 292.00 | 2 252 509.00 | | 2 632 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 252.00 | 2 177 142.00 | | 2 487 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 040.00 | 75 367.00 | | 145 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 401.00 | 13 819.00 | | 13 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 349.00 | 14 353.00 | 2 202.00 | 130 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 444.00 | | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 956.00 | 13 909.00 | 2 202.00 | 119 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 961.00 | 306 961.00 | | 306 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 175 763.00 | | | 175 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VP Divers | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 103.00 | 309 818.00 | 6 285.00 | 316 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 322.00 | 401 322.00 | | 401 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |