| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AP Constructions | 34 011.00 | 16 968.00 | 17 043.00 | 34 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 622.00 | 23 619.00 | 11 002.00 | 34 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 431.00 | 36 992.00 | 9 438.00 | 46 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 565.00 | 77 580.00 | 130 985.00 | 208 565.00 |
BT Marchandises | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 791.00 | | 140 791.00 | 140 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 356.00 | 77 580.00 | 271 776.00 | 349 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
DG Autres réserves | 123 900.00 | 110 900.00 | | 123 900.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 210.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 351.00 | 13 088.00 | | 31 351.00 |
DL TOTAL (I) | 193 643.00 | 162 292.00 | | 193 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 893.00 | 52 306.00 | | 45 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 903.00 | 7 798.00 | | 11 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 132.00 | 97 315.00 | | 78 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 776.00 | 259 607.00 | | 271 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 898.00 | | 581 898.00 | 581 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 898.00 | | 581 898.00 | 581 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | -16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 207.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 4 889.00 | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 4 889.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 915.00 | -4 889.00 | | -3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 2 298.00 | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 154.00 | 581 493.00 | | 584 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 803.00 | 568 405.00 | | 552 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 351.00 | 13 088.00 | | 31 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |