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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
AP Constructions | 35 211.00 | 19 599.00 | 15 611.00 | 35 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 640.00 | 22 348.00 | 9 291.00 | 31 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 446.00 | 41 241.00 | 11 205.00 | 52 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 799.00 | 83 190.00 | 129 608.00 | 212 799.00 |
BT Marchandises | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 169.00 | 1 005.00 | 18 164.00 | 19 169.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 121 382.00 | | 121 382.00 | 121 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 791.00 | 1 005.00 | 185 786.00 | 186 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 590.00 | 84 195.00 | 315 395.00 | 399 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
DG Autres réserves | 145 200.00 | 123 900.00 | | 145 200.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 299.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 442.00 | 31 351.00 | | 50 442.00 |
DL TOTAL (I) | 234 086.00 | 193 643.00 | | 234 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 355.00 | 20 336.00 | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 771.00 | 45 893.00 | | 46 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 181.00 | 11 903.00 | | 14 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 309.00 | 78 132.00 | | 81 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 395.00 | 271 776.00 | | 315 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 703.00 | | 648 703.00 | 648 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 703.00 | | 648 703.00 | 648 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 672.00 | 3 915.00 | | 5 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 3 915.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 672.00 | -3 915.00 | | -5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 5 430.00 | | 10 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 066.00 | 584 154.00 | | 649 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 624.00 | 552 803.00 | | 598 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 442.00 | 31 351.00 | | 50 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 309.00 | 81 309.00 | | 81 309.00 |