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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 206.00 | 655.00 | 861.00 |
AH Fonds commercial | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
AP Constructions | 191 813.00 | 83 951.00 | 107 861.00 | 191 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 390.00 | 221 816.00 | 4 574.00 | 226 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 688.00 | 310 023.00 | 276 665.00 | 586 688.00 |
BT Marchandises | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 855.00 | 18 391.00 | 382 464.00 | 400 855.00 |
BZ Autres créances | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CF Disponibilités | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 217.00 | 18 391.00 | 451 826.00 | 470 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 905.00 | 328 414.00 | 728 491.00 | 1 056 905.00 |
CU Autres participations | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 039.00 | 69 372.00 | | 80 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 046.00 | 10 667.00 | | 10 046.00 |
DL TOTAL (I) | 123 624.00 | 113 578.00 | | 123 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 138.00 | 185 063.00 | | 200 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 150.00 | 209 037.00 | | 206 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 823.00 | 181 140.00 | | 156 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 407.00 | 43 109.00 | | 41 407.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 867.00 | 618 700.00 | | 604 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 491.00 | 732 277.00 | | 728 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 929.00 | 481 174.00 | | 471 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 180.00 | | 1 809 180.00 | 1 809 180.00 |
FG Production vendue services | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 401.00 | | 1 887 401.00 | 1 887 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | -3 784.00 | | 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 925.00 | 579.00 | | 2 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 375.00 | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 375.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 601.00 | 5 254.00 | | 26 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 601.00 | 5 254.00 | | 26 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 914.00 | -4 879.00 | | -25 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 538.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 799.00 | 2 200 983.00 | | 1 913 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 753.00 | 2 190 315.00 | | 1 903 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 046.00 | 10 667.00 | | 10 046.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 777.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 191.00 | | 1 490.00 | 600 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 993.00 | 586 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 993.00 | 422 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 287.00 | | 861.00 | 150 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 616.00 | | 629.00 | 436 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 848.00 | 12 168.00 | 14 993.00 | 312 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 848.00 | 11 962.00 | 14 993.00 | 312 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 630.00 | 4 325.00 | 24 564.00 | 38 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 630.00 | 4 325.00 | 24 564.00 | 38 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 630.00 | 4 325.00 | 24 564.00 | 38 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 325.00 | 24 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 823.00 | 156 823.00 | | 156 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
UX Autres créances clients | 400 855.00 | | | 400 855.00 |
VB T. V. A. | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 279.00 | 25 341.00 | 107 465.00 | 158 279.00 |
VI Groupe et associés | 206 150.00 | 206 150.00 | | 206 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 084.00 | 413 745.00 | 11 339.00 | 425 084.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 867.00 | 471 929.00 | 107 465.00 | 604 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | -21.00 | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 643.00 | 14 845.00 | | 14 643.00 |
ST Autres comptes | 114 273.00 | 108 452.00 | | 114 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 474.00 | 12 929.00 | | 11 474.00 |
YT Sous‐traitance | 12 897.00 | 11 883.00 | | 12 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 1 544.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 226.00 | 1 523.00 | | 2 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 331.00 | | | 372 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 290.00 | 528 880.00 | | 331 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 287.00 | 148 110.00 | | 153 287.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |