| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
AP Constructions | 194 566.00 | 76 977.00 | 117 589.00 | 194 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 050.00 | 230 871.00 | 6 179.00 | 237 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 190.00 | 312 847.00 | 287 342.00 | 600 190.00 |
BT Marchandises | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 467.00 | 38 629.00 | 344 837.00 | 383 467.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CF Disponibilités | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 564.00 | 38 629.00 | 444 934.00 | 483 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 754.00 | 351 477.00 | 732 277.00 | 1 083 754.00 |
CU Autres participations | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 062.00 | | | 185 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 037.00 | | | 209 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 140.00 | | | 181 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 699.00 | | | 618 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 277.00 | | | 732 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 420.00 | | | 460 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 146.00 | | 2 132 146.00 | 2 132 146.00 |
FG Production vendue services | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 630.00 | | 2 198 630.00 | 2 198 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 7 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 982.00 | | | 2 200 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 315.00 | | | 2 190 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 946.00 | | 7 244.00 | 592 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 424.00 | | 5 192.00 | 431 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | 2 052.00 | 11 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 897.00 | 12 950.00 | | 299 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 897.00 | 12 950.00 | | 299 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 779.00 | 217.00 | 5 367.00 | 43 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 779.00 | 217.00 | 5 367.00 | 43 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 779.00 | 217.00 | 5 367.00 | 43 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | 5 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 140.00 | 181 140.00 | | 181 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
UX Autres créances clients | 383 467.00 | | | 383 467.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 238.00 | 24 958.00 | 106 558.00 | 183 238.00 |
VI Groupe et associés | 209 037.00 | 209 037.00 | | 209 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 730.00 | | | 123 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 305.00 | 391 966.00 | 11 338.00 | 403 305.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 699.00 | 460 420.00 | 106 558.00 | 618 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -21.00 | | | -21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
ST Autres comptes | 108 452.00 | | | 108 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 537.00 | | | 439 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 957.00 | | | 392 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 109.00 | | | 148 109.00 |