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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 862.00 | 4 058.00 | 804.00 | 4 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 960.00 | 4 058.00 | 6 902.00 | 10 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
084 Disponibilités | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
110 Total général Actif | 82 215.00 | 4 058.00 | 78 157.00 | 82 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 237.00 | 18 818.00 | | 7 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 559.00 | 40 685.00 | | 98 559.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 807.00 | 59 505.00 | | 105 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 955.00 | 3 658.00 | | 2 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | 10 025.00 | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 196.00 | 423.00 | | 21 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 936.00 | 20 001.00 | | 15 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 514.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 546.00 | 11 474.00 | | 36 546.00 |
252 Charges sociales | 15 381.00 | 4 187.00 | | 15 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 364.00 | 52 875.00 | | 97 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 443.00 | 6 630.00 | | 8 443.00 |
294 Charges financières | -80.00 | 321.00 | | -80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 135.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 502.00 | 6 174.00 | | 7 502.00 |