| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 960.00 | 4 862.00 | 6 098.00 | 10 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
084 Disponibilités | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 588.00 | | 87 588.00 | 87 588.00 |
110 Total général Actif | 98 548.00 | 4 862.00 | 93 686.00 | 98 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 191.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 686.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 300.00 | 7 237.00 | | 3 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 394.00 | 98 559.00 | | 84 394.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 695.00 | 105 807.00 | | 87 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 955.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | 2 000.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 492.00 | 21 196.00 | | 11 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 11 507.00 | 15 936.00 | | 11 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 1 727.00 | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 491.00 | 36 546.00 | | 44 491.00 |
252 Charges sociales | 15 831.00 | 15 381.00 | | 15 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 804.00 | 1 621.00 | | 804.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 619.00 | 97 364.00 | | 86 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 076.00 | 8 443.00 | | 1 076.00 |
294 Charges financières | | -80.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 399.00 | 1 000.00 | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 22.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 529.00 | 7 502.00 | | 529.00 |