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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
AP Constructions | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 008.00 | 74 549.00 | 11 459.00 | 86 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 607 336.00 | | 607 336.00 | 607 336.00 |
BZ Autres créances | 1 173 657.00 | | 1 173 657.00 | 1 173 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CF Disponibilités | 667 875.00 | | 667 875.00 | 667 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 404.00 | | 2 467 404.00 | 2 467 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 412.00 | 74 549.00 | 2 478 863.00 | 2 553 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 507.00 | 126 853.00 | | 232 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638.00 | 105 654.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 640 766.00 | 639 127.00 | | 640 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 283.00 | 387 967.00 | | 324 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 283.00 | 387 967.00 | | 324 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 572.00 | 10 206.00 | | 1 488 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 246.00 | 12 320.00 | | 14 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | 5 254.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | 9 672.00 | 1 488 572.00 | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 815.00 | 1 516 352.00 | | 1 513 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 863.00 | 2 543 445.00 | | 2 478 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 815.00 | 27 780.00 | | 1 513 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 22 225.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 126 745.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 929.00 | 234 812.00 | | 80 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 291.00 | 129 159.00 | | 79 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638.00 | 105 654.00 | | 1 638.00 |