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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
AP Constructions | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 832.00 | 75 373.00 | 11 459.00 | 86 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 208.00 | 52 925.00 | 437 283.00 | 490 208.00 |
BZ Autres créances | 1 199 145.00 | | 1 199 145.00 | 1 199 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CF Disponibilités | 585 235.00 | | 585 235.00 | 585 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 791.00 | 52 925.00 | 2 241 866.00 | 2 294 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 623.00 | 128 298.00 | 2 253 326.00 | 2 381 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 549.00 | 210 433.00 | | 172 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 403.00 | -37 884.00 | | 14 403.00 |
DL TOTAL (I) | 593 572.00 | 579 169.00 | | 593 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 651.00 | 178 073.00 | | 124 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 651.00 | 178 073.00 | | 124 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 181.00 | 1 492 181.00 | | 1 492 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 533.00 | 20 697.00 | | 10 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 823.00 | 2 343.00 | | 21 823.00 |
EA Autres dettes | 10 565.00 | 10 379.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 103.00 | 1 525 600.00 | | 1 535 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 326.00 | 2 282 842.00 | | 2 253 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 103.00 | 1 525 600.00 | | 1 535 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 223.00 | 119 117.00 | | 96 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 820.00 | 157 001.00 | | 81 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 403.00 | -37 884.00 | | 14 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 229.00 | | | 74 229.00 |