| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 205.00 | 44 351.00 | 17 854.00 | 62 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 098.00 | 50 797.00 | 36 300.00 | 87 098.00 |
BT Marchandises | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CF Disponibilités | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 398.00 | | 105 398.00 | 105 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 496.00 | 50 797.00 | 141 698.00 | 192 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
DH Report à nouveau | -11 406.00 | | | -11 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 552.00 | -11 406.00 | | 11 552.00 |
DL TOTAL (I) | 87 255.00 | 75 703.00 | | 87 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 728.00 | 33 197.00 | | 42 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 3 927.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 627.00 | 6 130.00 | | 4 627.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 497.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 444.00 | 43 751.00 | | 54 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 698.00 | 119 454.00 | | 141 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 444.00 | 43 751.00 | | 54 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 225.00 | | 228 225.00 | 228 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 225.00 | | 228 225.00 | 228 225.00 |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 460.00 | 208 583.00 | | 229 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 909.00 | 219 989.00 | | 217 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 552.00 | -11 406.00 | | 11 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 896.00 | | 1 202.00 | 85 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 450.00 | | 1 202.00 | 67 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 699.00 | 5 098.00 | | 45 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 699.00 | 5 098.00 | | 45 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 772.00 | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 695.00 | 4 698.00 | | 4 695.00 |
ST Autres comptes | 23 021.00 | 26 546.00 | | 23 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 466.00 | 7 856.00 | | 8 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 461.00 | 544.00 | | 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 438.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 503.00 | 1 210.00 | | 1 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 707.00 | 45 957.00 | | 49 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 356.00 | 27 531.00 | | 28 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 643.00 | 39 643.00 | | 36 643.00 |