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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 205.00 | 47 336.00 | 14 869.00 | 62 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 098.00 | 53 783.00 | 33 315.00 | 87 098.00 |
BT Marchandises | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CF Disponibilités | 93 008.00 | | 93 008.00 | 93 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 527.00 | | 137 527.00 | 137 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 625.00 | 53 783.00 | 170 842.00 | 224 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | -11 406.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 283.00 | 11 552.00 | | 20 283.00 |
DL TOTAL (I) | 107 538.00 | 87 255.00 | | 107 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 052.00 | 42 728.00 | | 41 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 6 108.00 | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 657.00 | 4 627.00 | | 18 657.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 980.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 304.00 | 54 444.00 | | 63 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 842.00 | 141 698.00 | | 170 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 304.00 | 54 444.00 | | 63 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 323.00 | 229 460.00 | | 254 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 040.00 | 217 909.00 | | 234 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 283.00 | 11 552.00 | | 20 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 797.00 | 2 985.00 | | 50 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 797.00 | 2 985.00 | | 50 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 061.00 | | 1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 210.00 | 4 695.00 | | 6 210.00 |
ST Autres comptes | 22 313.00 | 23 021.00 | | 22 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 541.00 | 8 466.00 | | 8 541.00 |
YT Sous‐traitance | 1 161.00 | 461.00 | | 1 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 442.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | 1 503.00 | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 592.00 | 49 707.00 | | 55 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 330.00 | 28 356.00 | | 25 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 224.00 | 36 643.00 | | 38 224.00 |