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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 687.00 | 70 596.00 | 14 091.00 | 84 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 247.00 | 35 810.00 | 24 438.00 | 60 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 309.00 | 226 610.00 | 52 699.00 | 279 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 860.00 | 333 016.00 | 93 844.00 | 426 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 472.00 | | 105 472.00 | 105 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 712.00 | 45 235.00 | 251 477.00 | 296 712.00 |
BZ Autres créances | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
CF Disponibilités | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 896.00 | 45 235.00 | 415 662.00 | 460 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 756.00 | 378 251.00 | 509 505.00 | 887 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
DH Report à nouveau | -20 127.00 | -24 743.00 | | -20 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 853.00 | 4 616.00 | | 5 853.00 |
DL TOTAL (I) | 117 606.00 | 111 753.00 | | 117 606.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 983.00 | 97 015.00 | | 34 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 721.00 | 221 866.00 | | 81 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 881.00 | 91 804.00 | | 112 881.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 5 482.00 | | 3 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 951.00 | 131 296.00 | | 148 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 900.00 | 547 496.00 | | 381 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 505.00 | 659 249.00 | | 509 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 900.00 | 513 696.00 | | 381 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 775.00 | 2 589.00 | 1 220 364.00 | 1 217 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 775.00 | 2 589.00 | 1 220 364.00 | 1 217 775.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 7 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 2 408.00 | | 1 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 493.00 | 2 408.00 | | 19 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 876.00 | -2 408.00 | | -11 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 074.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 090.00 | 1 105 969.00 | | 1 242 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 237.00 | 1 101 353.00 | | 1 236 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 853.00 | 4 616.00 | | 5 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 529.00 | | 19 932.00 | 416 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 426 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 339 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 226.00 | | 19 932.00 | 329 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 704.00 | 62 140.00 | 1 828.00 | 272 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 870.00 | 15 726.00 | | 54 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 834.00 | 46 414.00 | 1 828.00 | 217 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 901.00 | 3 386.00 | 6 053.00 | 47 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 901.00 | 3 386.00 | 6 053.00 | 47 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 901.00 | 13 386.00 | 6 053.00 | 47 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 386.00 | 6 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 951.00 | 148 951.00 | | 148 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 240 141.00 | | | 240 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 130.00 | | | 62 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VP Divers | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 678.00 | 267 188.00 | 62 490.00 | 329 678.00 |
VW T.V.A. | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 900.00 | 381 900.00 | | 381 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |