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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 687.00 | 79 390.00 | 5 297.00 | 84 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 701.00 | 266 940.00 | 28 761.00 | 295 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 004.00 | 346 330.00 | 36 674.00 | 383 004.00 |
BT Marchandises | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 712.00 | 50 200.00 | 321 512.00 | 371 712.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 762.00 | 50 200.00 | 453 563.00 | 503 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 766.00 | 396 530.00 | 490 236.00 | 886 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
DH Report à nouveau | -14 274.00 | | | -14 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
DL TOTAL (I) | 118 593.00 | | | 118 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 472.00 | | | 87 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 530.00 | | | 133 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 756.00 | | | 350 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 236.00 | | | 490 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 756.00 | | | 350 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 014.00 | | 474 014.00 | 474 014.00 |
FG Production vendue services | 639 798.00 | | 639 798.00 | 639 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 812.00 | | 1 113 812.00 | 1 113 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 7 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 128.00 | | | 1 207 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 032.00 | | | 1 187 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 862.00 | | 287.00 | 426 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 144.00 | 383 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 144.00 | 295 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 558.00 | | 287.00 | 339 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 020.00 | 49 924.00 | 36 614.00 | 333 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 596.00 | 8 794.00 | | 70 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 424.00 | 41 130.00 | 36 614.00 | 262 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 887.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 235.00 | 14 933.00 | 9 968.00 | 45 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 235.00 | 14 933.00 | 9 968.00 | 45 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 235.00 | 35 820.00 | 19 968.00 | 55 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 530.00 | 133 530.00 | | 133 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 329 556.00 | | | 329 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 155.00 | 346 383.00 | 44 772.00 | 391 155.00 |
VW T.V.A. | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 756.00 | 350 756.00 | | 350 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |