| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
CF Disponibilités | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 223.00 | | 127 223.00 | 127 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 290.00 | | 135 290.00 | 135 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -46 792.00 | -70 705.00 | | -46 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 890.00 | 23 913.00 | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | -30 279.00 | -39 169.00 | | -30 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 316.00 | 163 271.00 | | 163 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 569.00 | 164 531.00 | | 165 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 290.00 | 125 361.00 | | 135 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 569.00 | 164 531.00 | | 165 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 601.00 | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 733.00 | 24 556.00 | | 12 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843.00 | 643.00 | | 3 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 890.00 | 23 913.00 | | 8 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 158.00 | | 12 733.00 | 22 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 825.00 | | 8 066.00 | 26 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 825.00 | | 8 066.00 | 26 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 158.00 | | 12 733.00 | 22 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 569.00 | 165 569.00 | | 165 569.00 |