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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BZ Autres créances | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -37 902.00 | -46 792.00 | | -37 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 191.00 | 8 890.00 | | 15 191.00 |
DL TOTAL (I) | -15 088.00 | -30 279.00 | | -15 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 216.00 | 163 316.00 | | 39 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 260.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 896.00 | 165 569.00 | | 40 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 808.00 | 135 290.00 | | 25 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 896.00 | 165 569.00 | | 40 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 3 717.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 207.00 | 12 733.00 | | 16 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016.00 | 3 843.00 | | 1 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 191.00 | 8 890.00 | | 15 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VP Divers | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |