| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 939.00 | | 255 939.00 | 255 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 519.00 | | 258 519.00 | 258 519.00 |
BZ Autres créances | 242 771.00 | | 242 771.00 | 242 771.00 |
CF Disponibilités | 643 581.00 | | 643 581.00 | 643 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 886 352.00 | | 886 352.00 | 886 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 871.00 | | 1 144 871.00 | 1 144 871.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 87 983.00 | 64 278.00 | | 87 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 516.00 | 23 706.00 | | 843 516.00 |
DL TOTAL (I) | 959 659.00 | 116 143.00 | | 959 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 587.00 | 191 392.00 | | 178 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 2 091.00 | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 211.00 | 193 651.00 | | 185 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 871.00 | 309 794.00 | | 1 144 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 881.00 | | | 881 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 881.00 | 349.00 | | 881 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831 881.00 | 349.00 | | 831 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 314.00 | 28 972.00 | | 917 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 798.00 | 5 266.00 | | 73 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 516.00 | 23 706.00 | | 843 516.00 |