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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 650.00 | | 262 650.00 | 262 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 230.00 | | 274 230.00 | 274 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 186 190.00 | | 186 190.00 | 186 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 202.00 | | 447 202.00 | 447 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 432.00 | | 721 432.00 | 721 432.00 |
CU Autres participations | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | -21 196.00 | -198 945.00 | | -21 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 068.00 | 177 748.00 | | 40 068.00 |
DL TOTAL (I) | 721 432.00 | 681 364.00 | | 721 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 911.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 432.00 | 682 275.00 | | 721 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 695.00 | 179 786.00 | | 42 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627.00 | 2 038.00 | | 2 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 068.00 | 177 748.00 | | 40 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 678.00 | | 42 552.00 | 231 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 678.00 | | 42 552.00 | 231 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 262 650.00 | | 262 650.00 | 262 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 190.00 | 186 190.00 | | 186 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 840.00 | 186 190.00 | 262 650.00 | 448 840.00 |