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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 997.00 | 110 538.00 | 15 459.00 | 125 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 682.00 | 66 074.00 | 6 608.00 | 72 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 129.00 | 182 998.00 | 22 131.00 | 205 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BP En cours de production de services | 322 389.00 | | 322 389.00 | 322 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
BZ Autres créances | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
CF Disponibilités | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 373.00 | | 544 373.00 | 544 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 502.00 | 182 998.00 | 566 504.00 | 749 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 559.00 | | | 260 559.00 |
DH Report à nouveau | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 812.00 | | | -172 812.00 |
DL TOTAL (I) | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 020.00 | | | 350 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
EA Autres dettes | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 729.00 | | | 474 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 504.00 | | | 566 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 511.00 | | | 487 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
FM Production stockée | | | 108 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 493.00 | | | 333 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 305.00 | | | 506 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 812.00 | | | -172 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 309.00 | 1 820.00 | | 203 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 245.00 | 1 820.00 | | 203 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 540.00 | 11 458.00 | | 171 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 540.00 | 11 458.00 | | 171 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 821.00 | 95 757.00 | 64.00 | 95 821.00 |
VW T.V.A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 709.00 | 124 709.00 | | 124 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
ST Autres comptes | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 787.00 | | | 103 787.00 |