| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 778.00 | 69 987.00 | 792.00 | 70 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 228.00 | 76 373.00 | 856.00 | 77 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BP En cours de production de services | 232 232.00 | | 232 232.00 | 232 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
BZ Autres créances | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 835.00 | | 347 835.00 | 347 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 063.00 | 76 373.00 | 348 690.00 | 425 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391.00 | | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 719.00 | | | 272 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 232.00 | | | 342 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 690.00 | | | 348 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 232.00 | | | 342 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 990.00 | | 444 990.00 | 444 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 990.00 | | 444 990.00 | 444 990.00 |
FM Production stockée | | | -90 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 486.00 | | | 390 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 803.00 | | | 392 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 129.00 | | | 205 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 901.00 | 77 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 901.00 | 77 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 065.00 | | | 205 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 998.00 | 9 464.00 | 116 090.00 | 182 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 998.00 | 9 464.00 | 116 090.00 | 182 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VB T. V. A. | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 149.00 | 108 085.00 | 64.00 | 108 149.00 |
VW T.V.A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
ST Autres comptes | 33 783.00 | | | 33 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
YT Sous‐traitance | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |