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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 35 742.00 | 27 897.00 | 7 845.00 | 35 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 508.00 | 65 439.00 | 3 068.00 | 68 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017 286.00 | 1 237 667.00 | 779 618.00 | 2 017 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 661.00 | 1 340 937.00 | 836 724.00 | 2 177 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 149.00 | | 360 149.00 | 360 149.00 |
BZ Autres créances | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
CF Disponibilités | 210 335.00 | | 210 335.00 | 210 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 770.00 | | 710 770.00 | 710 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 432.00 | 1 340 937.00 | 1 547 494.00 | 2 888 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 336 677.00 | 336 677.00 | | 336 677.00 |
DH Report à nouveau | -188 196.00 | -202 397.00 | | -188 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 340.00 | 14 200.00 | | 48 340.00 |
DK Provisions réglementées | 177 445.00 | 197 676.00 | | 177 445.00 |
DL TOTAL (I) | 463 365.00 | 435 257.00 | | 463 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 062.00 | 327 910.00 | | 519 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 217.00 | 26 455.00 | | 27 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 625.00 | 213 883.00 | | 143 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 884.00 | 365 303.00 | | 388 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 1 511.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 128.00 | 935 063.00 | | 1 084 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 494.00 | 1 370 321.00 | | 1 547 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 142.00 | 754 678.00 | | 737 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 238.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 658.00 | | 2 692 658.00 | 2 692 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 658.00 | | 2 692 658.00 | 2 692 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 19 528.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 325.00 | 40 467.00 | | 26 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 804.00 | 59 996.00 | | 66 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 355.00 | 75.00 | | 4 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 664.00 | 124.00 | | 13 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 093.00 | 40 025.00 | | 6 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 112.00 | 40 225.00 | | 24 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 691.00 | 19 771.00 | | 42 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 611.00 | 2 903 197.00 | | 2 799 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 271.00 | 2 888 996.00 | | 2 751 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 340.00 | 14 200.00 | | 48 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 210.00 | | 384 942.00 | 2 113 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 490.00 | 2 177 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 490.00 | 2 121 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 085.00 | | 384 942.00 | 2 057 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 392.00 | 168 371.00 | 306 826.00 | 1 479 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 459.00 | 168 371.00 | 306 826.00 | 1 469 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 676.00 | 6 093.00 | 26 325.00 | 197 676.00 |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 549.00 | 6 093.00 | 27 197.00 | 198 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 093.00 | 26 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 625.00 | 143 625.00 | | 143 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 903.00 | 178 903.00 | | 178 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 360 149.00 | | | 360 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 393.00 | 171 407.00 | 346 986.00 | 518 393.00 |
VI Groupe et associés | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 671.00 | | | 163 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 209.00 | | | 53 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 738.00 | 462 441.00 | 296.00 | 462 738.00 |
VW T.V.A. | 93 724.00 | 93 724.00 | | 93 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 128.00 | 737 142.00 | 346 986.00 | 1 084 128.00 |