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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 47 480.00 | 36 169.00 | 11 310.00 | 47 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 814.00 | 70 303.00 | 7 511.00 | 77 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952 844.00 | 1 236 495.00 | 716 348.00 | 1 952 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 264.00 | 1 352 902.00 | 786 362.00 | 2 139 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 507.00 | 2 461.00 | 360 046.00 | 362 507.00 |
BZ Autres créances | 88 940.00 | | 88 940.00 | 88 940.00 |
CF Disponibilités | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 995.00 | 2 461.00 | 568 533.00 | 570 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 259.00 | 1 355 363.00 | 1 354 896.00 | 2 710 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 336 677.00 | 336 677.00 | | 336 677.00 |
DH Report à nouveau | -195 636.00 | -244 821.00 | | -195 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 465.00 | 49 184.00 | | -1 465.00 |
DK Provisions réglementées | 61 888.00 | 88 915.00 | | 61 888.00 |
DL TOTAL (I) | 290 564.00 | 319 056.00 | | 290 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 556.00 | 456 337.00 | | 531 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 742.00 | 34 702.00 | | 34 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 038.00 | 172 346.00 | | 165 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 383.00 | 416 724.00 | | 331 383.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 846.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 331.00 | 1 080 957.00 | | 1 064 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 896.00 | 1 400 014.00 | | 1 354 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 212.00 | 1 064 331.00 | | 927 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 264.00 | | 33 826.00 | 2 139 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 008.00 | 2 144 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 008.00 | 2 082 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 139.00 | | 33 826.00 | 2 078 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 902.00 | 183 685.00 | 29 008.00 | 1 352 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 969.00 | 183 685.00 | 29 008.00 | 1 342 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 678.00 | 228 678.00 | | 228 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 763.00 | 158 763.00 | | 158 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 317 764.00 | 317 764.00 | | 317 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 563.00 | 351 196.00 | 278 367.00 | 629 563.00 |
VI Groupe et associés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 166.00 | 417 166.00 | | 417 166.00 |
VW T.V.A. | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 579.00 | 927 212.00 | 278 367.00 | 1 205 579.00 |