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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AN Terrains | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
AP Constructions | 106 960.00 | 76 891.00 | 30 069.00 | 106 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 613.00 | 121 589.00 | 5 024.00 | 126 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 704.00 | 114 687.00 | 82 018.00 | 196 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 996.00 | 346 350.00 | 148 646.00 | 494 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BN En cours de production de biens | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BT Marchandises | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 482.00 | 67.00 | 62 416.00 | 62 482.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 134 271.00 | | 134 271.00 | 134 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 598.00 | 67.00 | 286 531.00 | 286 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 594.00 | 346 416.00 | 435 177.00 | 781 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453.00 | 944.00 | | 5 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 842.00 | 17 966.00 | | 15 842.00 |
DL TOTAL (I) | 30 095.00 | 27 710.00 | | 30 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 736.00 | 235 656.00 | | 278 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 982.00 | 57 261.00 | | 47 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 429.00 | 58 190.00 | | 62 429.00 |
EA Autres dettes | 15 804.00 | 15 886.00 | | 15 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 082.00 | 366 993.00 | | 405 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 177.00 | 394 703.00 | | 435 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 082.00 | 366 993.00 | | 405 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 688.00 | | 1 008 688.00 | 1 008 688.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 267 204.00 | | 267 204.00 | 267 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 892.00 | | 1 275 892.00 | 1 275 892.00 |
FM Production stockée | | | 62.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 268.00 | 13 932.00 | | 1 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 241.00 | 26 333.00 | | 14 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 124.00 | 1 310.00 | | 2 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | 1 324.00 | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 1 555.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 1 555.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | -231.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 567.00 | 1 333 847.00 | | 1 280 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 114.00 | 1 332 903.00 | | 1 275 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 453.00 | 944.00 | | 5 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 187.00 | | 12 808.00 | 482 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 603.00 | | 12 808.00 | 447 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 413.00 | 24 936.00 | | 321 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 364.00 | 24 936.00 | | 318 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67.00 | | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | | | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 278 436.00 | 278 436.00 | | 278 436.00 |
VP Divers | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 094.00 | 77 730.00 | 364.00 | 78 094.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 951.00 | 404 951.00 | | 404 951.00 |