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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132.00 | 227.00 | 3 904.00 | 4 132.00 |
BZ Autres créances | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
CF Disponibilités | 279 204.00 | | 279 204.00 | 279 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 662.00 | 227.00 | 389 435.00 | 389 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 698.00 | 227.00 | 390 470.00 | 390 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 119.00 | 5 453.00 | | 44 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 842.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 919.00 | 30 095.00 | | 52 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 711.00 | 278 736.00 | | 288 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | 131.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 611.00 | 47 982.00 | | 18 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 240.00 | 62 429.00 | | 11 240.00 |
EA Autres dettes | 18 695.00 | 15 804.00 | | 18 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 551.00 | 405 082.00 | | 337 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 470.00 | 435 177.00 | | 390 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 551.00 | 405 082.00 | | 337 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 996.00 | | 10 516.00 | 494 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 477.00 | 1 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 549.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 928.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 412.00 | | 10 516.00 | 460 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 350.00 | 16 773.00 | 363 122.00 | 346 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 301.00 | 16 773.00 | 360 073.00 | 343 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 288 711.00 | 288 711.00 | | 288 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 022.00 | 87 465.00 | 557.00 | 88 022.00 |
VW T.V.A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 257.00 | 337 257.00 | | 337 257.00 |