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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 107.00 | | 103 107.00 | 103 107.00 |
AP Constructions | 3 477 844.00 | 3 477 844.00 | | 3 477 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 812.00 | 3 477 844.00 | 4 530 968.00 | 8 008 812.00 |
BZ Autres créances | 1 855 225.00 | | 1 855 225.00 | 1 855 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 855 225.00 | | 1 855 225.00 | 1 855 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 037.00 | 3 477 844.00 | 6 386 193.00 | 9 864 037.00 |
CU Autres participations | 4 427 861.00 | | 4 427 861.00 | 4 427 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 540.00 | 403 540.00 | | 403 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 028.00 | 1 994 028.00 | | 1 994 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
DG Autres réserves | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 860 003.00 | 1 860 003.00 | | 1 860 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 226.00 | 778 340.00 | | 1 148 226.00 |
DL TOTAL (I) | 6 360 845.00 | 5 990 960.00 | | 6 360 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 21 543.00 | | 8 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 14 486.00 | 8 353.00 | | 14 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 347.00 | 31 396.00 | | 25 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 386 193.00 | 6 022 355.00 | | 6 386 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 51 809.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 500.00 | 51 809.00 | | 610 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 009.00 | | | 309 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 807.00 | 130 293.00 | | 107 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 816.00 | 130 293.00 | | 416 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 684.00 | -78 484.00 | | 193 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 501.00 | 1 029 145.00 | | 1 645 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 274.00 | 250 805.00 | | 497 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 226.00 | 778 340.00 | | 1 148 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 558 601.00 | | | 10 558 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549 789.00 | 8 008 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549 789.00 | 3 580 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 130 740.00 | | | 6 130 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427 861.00 | | | 4 427 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 919 662.00 | 163.00 | 2 441 982.00 | 5 919 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 919 662.00 | 163.00 | 2 441 982.00 | 5 919 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 855 099.00 | | | 1 855 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 225.00 | 1 855 225.00 | | 1 855 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |