| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 107.00 | | 103 107.00 | 103 107.00 |
AP Constructions | 3 477 844.00 | 3 477 844.00 | | 3 477 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 812.00 | 3 477 844.00 | 4 530 968.00 | 8 008 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 76 101.00 | | 76 101.00 | 76 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 963.00 | 3 477 844.00 | 4 608 119.00 | 8 085 963.00 |
CU Autres participations | 4 427 861.00 | | 4 427 861.00 | 4 427 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 540.00 | 403 540.00 | | 403 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 028.00 | 1 994 026.00 | | 1 994 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
DG Autres réserves | | 914 694.00 | | |
DH Report à nouveau | 482 828.00 | 1 686 935.00 | | 482 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 282.00 | -187 491.00 | | 1 108 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 032.00 | 4 852 060.00 | | 4 029 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 537.00 | | | 457 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 372.00 | 5 036.00 | | 8 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 258.00 | 1 514.00 | | 71 258.00 |
EA Autres dettes | 41 920.00 | 26 411.00 | | 41 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 087.00 | 32 963.00 | | 579 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 119.00 | 4 885 024.00 | | 4 608 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 030.00 | 112 172.00 | | 39 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 030.00 | 112 172.00 | | 39 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 030.00 | -112 172.00 | | -39 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 791.00 | 715.00 | | 1 228 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 509.00 | 188 206.00 | | 120 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 282.00 | -187 491.00 | | 1 108 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 812.00 | | | 8 008 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 008 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 580 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 951.00 | | | 3 580 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 427 861.00 | | | 4 427 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 844.00 | | | 3 477 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477 844.00 | | | 3 477 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 499 205.00 | 499 205.00 | | 499 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 087.00 | 579 087.00 | | 579 087.00 |