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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 535.00 | 6 803.00 | 732.00 | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 725.00 | 7 654.00 | 1 071.00 | 8 725.00 |
BT Marchandises | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 416.00 | 32 870.00 | 258 545.00 | 291 416.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 186 807.00 | | 186 807.00 | 186 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 659.00 | 36 710.00 | 456 948.00 | 493 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 385.00 | 44 364.00 | 458 020.00 | 502 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 350 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 452.00 | -191 063.00 | | -8 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353.00 | 182 610.00 | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | 110 286.00 | 349 933.00 | | 110 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 207.00 | 128 109.00 | | 181 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 526.00 | 150 811.00 | | 166 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 733.00 | 278 920.00 | | 347 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 020.00 | 628 854.00 | | 458 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 864.00 | 16 320.00 | 155 184.00 | 138 864.00 |
FG Production vendue services | 2 290.00 | 537 120.00 | 539 410.00 | 2 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 154.00 | 553 440.00 | 694 594.00 | 141 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 869.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 869.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 379.00 | -869.00 | | 2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 2 830.00 | | 18 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 491.00 | 1 326 734.00 | | 698 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 137.00 | 1 144 123.00 | | 688 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 353.00 | 182 610.00 | | 10 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 664.00 | | 139.00 | 78 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 082.00 | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 078.00 | 8 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 881.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 114.00 | 8 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282.00 | | 139.00 | 8 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 203.00 | 3 447.00 | 61 996.00 | 66 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 321.00 | 3 447.00 | 43 114.00 | 47 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 871.00 | 3 840.00 | | 32 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 871.00 | 3 840.00 | | 32 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 207.00 | 181 207.00 | | 181 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 254 219.00 | | | 254 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 351.00 | 303 012.00 | 339.00 | 303 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 734.00 | 347 734.00 | | 347 734.00 |