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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 302.00 | 8 163.00 | 139.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
BZ Autres créances | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CF Disponibilités | 117 068.00 | | 117 068.00 | 117 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 078.00 | | 220 078.00 | 220 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 381.00 | 8 163.00 | 220 218.00 | 228 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 901.00 | -8 452.00 | | 1 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 674.00 | 10 353.00 | | 40 674.00 |
DL TOTAL (I) | 80 961.00 | 110 286.00 | | 80 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 830.00 | 181 207.00 | | 23 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 426.00 | 166 526.00 | | 115 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 256.00 | 347 733.00 | | 139 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 218.00 | 458 020.00 | | 220 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -20 461.00 | 550 860.00 | 530 398.00 | -20 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -20 461.00 | 550 860.00 | 530 398.00 | -20 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 897.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 897.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 517.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 2 379.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 475.00 | 18 527.00 | | -12 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 774.00 | 698 491.00 | | 572 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 099.00 | 688 137.00 | | 532 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 674.00 | 10 353.00 | | 40 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 8 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 8 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 654.00 | 732.00 | 223.00 | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 654.00 | 732.00 | 223.00 | 7 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
6T Sur comptes clients | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 256.00 | 139 256.00 | | 139 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |