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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 847 057.00 | | 847 057.00 | 847 057.00 |
AP Constructions | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 625.00 | 656 946.00 | 28 679.00 | 685 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 213.00 | 56 655.00 | 16 558.00 | 73 213.00 |
BF Prêts | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 159.00 | 756 884.00 | 1 049 274.00 | 1 806 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 527.00 | | 464 527.00 | 464 527.00 |
BN En cours de production de biens | 484 200.00 | | 484 200.00 | 484 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 163.00 | 108 294.00 | 1 375 869.00 | 1 484 163.00 |
BZ Autres créances | 408 409.00 | | 408 409.00 | 408 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 329.00 | 108 294.00 | 2 789 035.00 | 2 897 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 488.00 | 865 178.00 | 3 838 310.00 | 4 703 488.00 |
CU Autres participations | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 400.00 | | | 800 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DH Report à nouveau | -367 533.00 | | | -367 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 505.00 | | | -26 505.00 |
DL TOTAL (I) | 449 177.00 | | | 449 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 746.00 | | | 703 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 399.00 | | | 1 826 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 801.00 | | | 575 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EA Autres dettes | 254 729.00 | | | 254 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 132.00 | | | 3 389 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 310.00 | | | 3 838 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 514.00 | | | 3 183 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 062.00 | | | 419 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 403.00 | | 372 403.00 | 372 403.00 |
FG Production vendue services | 4 057 759.00 | | 4 057 759.00 | 4 057 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 162.00 | | 4 430 162.00 | 4 430 162.00 |
FM Production stockée | | | -60 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 118.00 | |
GE Autres charges | | | 16 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 236.00 | | | 4 479 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 741.00 | | | 4 505 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 505.00 | | | -26 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 004.00 | | | 71 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 887.00 | | 30 371.00 | 1 777 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 806 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 800 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 725.00 | | | 848 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 310.00 | | 10 244.00 | 792 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 851.00 | | 20 127.00 | 136 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 865.00 | 45 118.00 | 2 100.00 | 713 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 198.00 | 45 118.00 | 2 100.00 | 712 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 576.00 | | 16 281.00 | 124 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 576.00 | | 16 281.00 | 124 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 576.00 | | 16 281.00 | 124 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 399.00 | 1 826 399.00 | | 1 826 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 742.00 | 203 742.00 | | 203 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 729.00 | 254 729.00 | | 254 729.00 |
UP Prêts | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 346.00 | | | 1 371 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
VB T. V. A. | 271 947.00 | | | 271 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 062.00 | 419 062.00 | | 419 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 684.00 | 79 065.00 | 205 618.00 | 284 684.00 |
VI Groupe et associés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
VP Divers | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 211.00 | | | 133 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 125.00 | 1 910 800.00 | 154 324.00 | 2 065 125.00 |
VW T.V.A. | 316 323.00 | 316 323.00 | | 316 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 132.00 | 3 183 514.00 | 205 618.00 | 3 389 132.00 |