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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 847 057.00 | | 847 057.00 | 847 057.00 |
AP Constructions | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 575.00 | 654 823.00 | 22 751.00 | 677 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 864.00 | 54 843.00 | 15 021.00 | 69 864.00 |
BF Prêts | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 448.00 | | 146 448.00 | 146 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 808.00 | 752 949.00 | 1 061 858.00 | 1 814 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 313.00 | | 459 313.00 | 459 313.00 |
BN En cours de production de biens | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 577.00 | 143 351.00 | 711 226.00 | 854 577.00 |
BZ Autres créances | 681 545.00 | | 681 545.00 | 681 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 38 026.00 | | 38 026.00 | 38 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 864.00 | 143 351.00 | 2 402 512.00 | 2 545 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 672.00 | 896 301.00 | 3 464 371.00 | 4 360 672.00 |
CU Autres participations | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 400.00 | | | 800 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DH Report à nouveau | -394 038.00 | | | -394 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
DL TOTAL (I) | 477 624.00 | | | 477 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 026.00 | | | 685 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 329.00 | | | 1 809 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 995.00 | | | 487 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 747.00 | | | 2 986 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 371.00 | | | 3 464 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 991.00 | | | 2 861 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 407.00 | | | 479 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 371.00 | | 352 371.00 | 352 371.00 |
FG Production vendue services | 4 099 513.00 | | 4 099 513.00 | 4 099 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 884.00 | | 4 451 884.00 | 4 451 884.00 |
FM Production stockée | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 725.00 | | | 4 555 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 279.00 | | | 4 527 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 159.00 | | 34 326.00 | 1 806 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 177 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 677.00 | 1 814 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 427.00 | 789 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 725.00 | | | 848 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 454.00 | | 14 028.00 | 800 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 979.00 | | 20 298.00 | 156 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 884.00 | 21 493.00 | 25 427.00 | 756 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 216.00 | 21 493.00 | 25 427.00 | 755 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 294.00 | 37 408.00 | 2 351.00 | 108 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 294.00 | 37 408.00 | 2 351.00 | 108 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 294.00 | 37 408.00 | 2 351.00 | 108 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 408.00 | 2 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 329.00 | 1 809 329.00 | | 1 809 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 776.00 | 176 776.00 | | 176 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UP Prêts | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 448.00 | | | 146 448.00 |
UX Autres créances clients | 661 102.00 | | | 661 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 475.00 | | | 193 475.00 |
VB T. V. A. | 275 327.00 | | | 275 327.00 |
VC Groupe et associés | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 407.00 | 479 407.00 | | 479 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 618.00 | 80 862.00 | 124 756.00 | 205 618.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
VP Divers | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 904.00 | | | 241 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 876.00 | 1 552 504.00 | 174 372.00 | 1 726 876.00 |
VW T.V.A. | 265 911.00 | 265 911.00 | | 265 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 747.00 | 2 861 991.00 | 124 756.00 | 2 986 747.00 |