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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 6 888.00 | 59.00 | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 281.00 | 147 578.00 | 85 703.00 | 233 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 170.00 | 205 069.00 | 89 101.00 | 294 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BZ Autres créances | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
CF Disponibilités | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 093.00 | | 145 093.00 | 145 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 430.00 | | 270 430.00 | 270 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 601.00 | 205 069.00 | 359 531.00 | 564 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -246 280.00 | -52 544.00 | | -246 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 256.00 | -193 735.00 | | 22 256.00 |
DL TOTAL (I) | -198 869.00 | -221 126.00 | | -198 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 634.00 | 192 804.00 | | 139 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 851.00 | 16 144.00 | | 36 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 922.00 | 135 998.00 | | 121 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 192.00 | 213 653.00 | | 203 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 433.00 | 58 268.00 | | 53 433.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 401.00 | 616 869.00 | | 558 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 531.00 | 395 743.00 | | 359 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 028.00 | 345 390.00 | | 322 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 218.00 | 37 264.00 | | 4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 325.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 193.00 | 203 193.00 | | 203 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VB T. V. A. | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 416.00 | 20 966.00 | 68 025.00 | 135 416.00 |
VI Groupe et associés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 094.00 | | | 145 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 903.00 | 218 903.00 | | 218 903.00 |
VW T.V.A. | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 478.00 | 322 029.00 | 68 025.00 | 436 478.00 |