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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 396.00 | 170 001.00 | 65 394.00 | 235 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 317.00 | 227 552.00 | 68 764.00 | 296 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
BZ Autres créances | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
CF Disponibilités | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 368.00 | | 247 368.00 | 247 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 908.00 | | 388 908.00 | 388 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 225.00 | 227 552.00 | 457 673.00 | 685 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -224 023.00 | -246 280.00 | | -224 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 999.00 | 22 256.00 | | 32 999.00 |
DL TOTAL (I) | -165 870.00 | -198 869.00 | | -165 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 095.00 | 139 634.00 | | 115 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 516.00 | 36 851.00 | | 13 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 243.00 | 121 922.00 | | 240 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 327.00 | 203 192.00 | | 190 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 260.00 | 53 433.00 | | 61 260.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 3 365.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 543.00 | 558 401.00 | | 623 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 673.00 | 359 531.00 | | 457 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 892.00 | 322 028.00 | | 285 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 511.00 | 4 218.00 | | 6 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 327.00 | 190 327.00 | | 190 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
VB T. V. A. | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 444.00 | 17 037.00 | 66 364.00 | 114 444.00 |
VI Groupe et associés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 369.00 | | | 247 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 055.00 | 372 055.00 | | 372 055.00 |
VW T.V.A. | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 300.00 | 285 892.00 | 66 364.00 | 383 300.00 |