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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 214 809.00 | | 1 214 809.00 | 1 214 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 374.00 | 9 359.00 | 2 047 015.00 | 2 056 374.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
CF Disponibilités | 1 879 818.00 | | 1 879 818.00 | 1 879 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 816.00 | | 1 908 816.00 | 1 908 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 189.00 | 9 359.00 | 3 955 830.00 | 3 965 189.00 |
CU Autres participations | 838 907.00 | 6 701.00 | 832 206.00 | 838 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 651 198.00 | | | 1 651 198.00 |
DH Report à nouveau | 2 139 224.00 | | | 2 139 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 454.00 | | | 3 948 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 830.00 | | | 3 955 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 065.00 | | | -17 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 651.00 | | 191 788.00 | 1 891 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 065.00 | 2 053 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 065.00 | 2 056 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 993.00 | | 191 788.00 | 1 888 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 689.00 | | 6 988.00 | 13 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 689.00 | | 6 988.00 | 13 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214 009.00 | | | 1 214 009.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 957.00 | 2 148.00 | 1 214 809.00 | 1 216 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |