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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 078.00 | | 1 241 078.00 | 1 241 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 472.00 | 2 658.00 | 1 918 814.00 | 1 921 472.00 |
BZ Autres créances | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 319.00 | 333 879.00 | 337 440.00 | 671 319.00 |
CF Disponibilités | 1 355 494.00 | | 1 355 494.00 | 1 355 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 066.00 | 333 879.00 | 1 697 187.00 | 2 031 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 538.00 | 336 537.00 | 3 616 001.00 | 3 952 538.00 |
CU Autres participations | 677 737.00 | | 677 737.00 | 677 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 651 198.00 | | | 1 651 198.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 777.00 | | | 1 903 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 951.00 | | | -51 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 024.00 | | | 3 613 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 001.00 | | | 3 616 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 022.00 | | | -50 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 657.00 | | | 154 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 951.00 | | | -51 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 124.00 | | 71 100.00 | 2 019 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 433.00 | 1 918 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 433.00 | 1 920 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 466.00 | | 71 100.00 | 2 016 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 018.00 | 98 960.00 | 19 099.00 | 254 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 040.00 | 98 960.00 | 69 121.00 | 304 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 040.00 | 98 960.00 | 69 121.00 | 304 040.00 |
UG ‐ Financières | | 98 960.00 | 69 121.00 | |