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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 545 000.00 | 76 274.00 | 2 468 726.00 | 2 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 484.00 | 4 181.00 | 40 303.00 | 44 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 798.00 | 80 455.00 | 2 509 344.00 | 2 589 798.00 |
BZ Autres créances | 912 191.00 | | 912 191.00 | 912 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 160 192.00 | | 2 160 192.00 | 2 160 192.00 |
CF Disponibilités | 270 826.00 | | 270 826.00 | 270 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 209.00 | | 3 343 209.00 | 3 343 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 008.00 | 80 455.00 | 5 852 553.00 | 5 933 008.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 800.00 | 1 540 800.00 | | 1 540 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 260.00 | 211 260.00 | | 211 260.00 |
DH Report à nouveau | 962 181.00 | -367 493.00 | | 962 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 305.00 | 1 329 674.00 | | -144 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 937.00 | 2 714 241.00 | | 2 569 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 854.00 | 2 912 136.00 | | 2 865 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 134.00 | 417 053.00 | | 406 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 6 582.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 020.00 | 4 994.00 | | 5 020.00 |
EA Autres dettes | | 180 091.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 282 616.00 | 3 522 106.00 | | 3 282 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 553.00 | 6 236 347.00 | | 5 852 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 807.00 | 1 869 434.00 | | 1 686 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210 645.00 | 1 201 436.00 | | 1 210 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 688 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -252 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 491.00 | 1 306 160.00 | | 163 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 796.00 | -23 515.00 | | 307 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 305.00 | 1 329 674.00 | | -144 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454.00 | | 2 588 530.00 | 2 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 2 589 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 2 589 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | 2 588 530.00 | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 80 197.00 | 1 186.00 | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 80 197.00 | 1 186.00 | 1 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
UG ‐ Financières | | | 21 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 911 441.00 | | | 911 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213 182.00 | 1 213 182.00 | | 1 213 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 672.00 | 56 863.00 | 452 493.00 | 1 652 672.00 |
VI Groupe et associés | 404 674.00 | 404 674.00 | | 404 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 191.00 | 912 191.00 | | 912 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 616.00 | 1 686 807.00 | 452 493.00 | 3 282 616.00 |