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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 014 211.00 | 333 219.00 | 2 680 992.00 | 3 014 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 351.00 | 40 429.00 | 62 922.00 | 103 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 408.00 | 373 648.00 | 4 722 760.00 | 5 096 408.00 |
BT Marchandises | 1 144 300.00 | | 1 144 300.00 | 1 144 300.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050 925.00 | 263 490.00 | 4 787 435.00 | 5 050 925.00 |
CF Disponibilités | 211 046.00 | | 211 046.00 | 211 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416 261.00 | 263 490.00 | 6 152 771.00 | 6 416 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 512 669.00 | 637 138.00 | 10 875 531.00 | 11 512 669.00 |
CU Autres participations | 1 978 846.00 | | 1 978 846.00 | 1 978 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 532 360.00 | 1 540 800.00 | | 2 532 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 972.00 | | | 986 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 260.00 | 211 260.00 | | 211 260.00 |
DH Report à nouveau | 838 645.00 | 945 343.00 | | 838 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 459.00 | -106 698.00 | | 538 459.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 696.00 | 2 590 705.00 | | 5 107 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 696.00 | 2 996 515.00 | | 3 621 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 008.00 | 1 063 858.00 | | 2 062 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 479.00 | 6 581.00 | | 81 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652.00 | 2 712.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 767 835.00 | 4 069 666.00 | | 5 767 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 531.00 | 6 660 371.00 | | 10 875 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 767 835.00 | 2 100 877.00 | | 5 767 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 792 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 616.00 | | | 735 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 616.00 | | | 735 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 707.00 | 1 005 872.00 | | 1 921 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 249.00 | 1 112 570.00 | | 1 383 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 459.00 | -106 698.00 | | 538 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 583.00 | | 1 980 825.00 | 3 895 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 000.00 | 5 096 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 000.00 | 3 117 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 269.00 | | 2 293.00 | 3 895 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 1 978 532.00 | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 025.00 | 123 007.00 | 44 384.00 | 295 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 025.00 | 123 007.00 | 44 384.00 | 295 025.00 |