| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 030.00 | 22 414.00 | 40 616.00 | 63 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 721.00 | 29 298.00 | 29 423.00 | 58 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 812.00 | 52 246.00 | 136 566.00 | 188 812.00 |
BT Marchandises | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BZ Autres créances | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
CF Disponibilités | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 640.00 | | 119 640.00 | 119 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 452.00 | 52 246.00 | 256 206.00 | 308 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 921.00 | 120 804.00 | | 128 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | 8 117.00 | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 144 921.00 | 137 721.00 | | 144 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 996.00 | 66 166.00 | | 47 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 46 176.00 | | 57 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 146.00 | 6 182.00 | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 286.00 | 119 666.00 | | 111 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 206.00 | 257 387.00 | | 256 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 290.00 | 53 500.00 | | 63 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 719.00 | | 1 244 719.00 | 1 244 719.00 |
FG Production vendue services | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 207.00 | | 1 254 207.00 | 1 254 207.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 856.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 85.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 85.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -85.00 | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 331.00 | 1 221 056.00 | | 1 254 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 132.00 | 1 212 939.00 | | 1 247 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | 8 117.00 | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 116.00 | | 69 631.00 | 185 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 935.00 | 188 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 534.00 | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 401.00 | 65 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 055.00 | | 3 696.00 | 118 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 391.00 | 10 856.00 | | 41 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 856.00 | 10 856.00 | | 40 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 001.00 | 41 795.00 | 11 236.00 | 51 001.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 286.00 | 63 291.00 | 47 996.00 | 111 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | 5 713.00 | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 29 071.00 | 22 153.00 | | 29 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 705.00 | 12 457.00 | | 9 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 901.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | 901.00 | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 860.00 | 243 643.00 | | 249 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 815.00 | 233 416.00 | | 248 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 925.00 | 38 213.00 | | 45 925.00 |