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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 334.00 | 16 728.00 | 42 606.00 | 59 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 721.00 | 24 128.00 | 34 593.00 | 58 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 116.00 | 41 390.00 | 143 726.00 | 185 116.00 |
BT Marchandises | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
BZ Autres créances | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CF Disponibilités | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 661.00 | | 113 661.00 | 113 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 777.00 | 41 390.00 | 257 387.00 | 298 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 804.00 | 127 959.00 | | 120 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | -7 155.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 137 721.00 | 129 604.00 | | 137 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 166.00 | 83 515.00 | | 66 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 15 042.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 176.00 | 32 181.00 | | 46 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 182.00 | 12 907.00 | | 6 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 666.00 | 143 646.00 | | 119 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 387.00 | 273 250.00 | | 257 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 500.00 | 143 646.00 | | 53 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 192.00 | | 1 211 192.00 | 1 211 192.00 |
FG Production vendue services | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 979.00 | | 1 220 979.00 | 1 220 979.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 856.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 253.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 253.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -253.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 056.00 | 1 398 046.00 | | 1 221 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 939.00 | 1 405 201.00 | | 1 212 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 117.00 | -7 155.00 | | 8 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 641.00 | | 2 475.00 | 182 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 401.00 | | | 65 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 580.00 | | 2 475.00 | 115 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 534.00 | 10 856.00 | | 30 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 10 856.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 494.00 | 37 288.00 | 10 206.00 | 47 494.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 666.00 | 53 500.00 | 66 166.00 | 119 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 9 557.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 703.00 | 5 745.00 | | 5 703.00 |
ST Autres comptes | 22 053.00 | 19 606.00 | | 22 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 457.00 | 9 587.00 | | 10 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 446.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | 10 003.00 | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 643.00 | 278 988.00 | | 243 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 416.00 | 263 280.00 | | 233 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 213.00 | 34 938.00 | | 38 213.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |