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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 447 805.00 | 428 780.00 | 19 025.00 | 447 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 219.00 | 26 219.00 | 4 000.00 | 30 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 171.00 | 14 252.00 | 18 919.00 | 33 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 346.00 | 469 251.00 | 42 095.00 | 511 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 749.00 | 5 114.00 | 3 636.00 | 8 749.00 |
BZ Autres créances | 163 927.00 | | 163 927.00 | 163 927.00 |
CF Disponibilités | 290 172.00 | | 290 172.00 | 290 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 608.00 | 5 114.00 | 1 312 494.00 | 1 317 608.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 761.00 | 474 365.00 | 1 358 396.00 | 1 832 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 736 828.00 | -1 459 063.00 | | -1 736 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 131.00 | -277 764.00 | | 38 131.00 |
DL TOTAL (I) | -1 297 222.00 | -1 335 352.00 | | -1 297 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 982.00 | 20 784.00 | | 25 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 142.00 | 1 300 000.00 | | 1 821 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 296.00 | 614 328.00 | | 602 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 475.00 | 233 159.00 | | 187 475.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | 45 258.00 | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 092.00 | 2 192 746.00 | | 2 618 092.00 |
ED (V) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 396.00 | 878 178.00 | | 1 358 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 198 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 145 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 389.00 | -16 101.00 | | -9 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 055.00 | 3 417 409.00 | | 4 200 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 925.00 | 3 695 172.00 | | 4 161 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 130.00 | -277 763.00 | | 38 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 000.00 | 46 000.00 | | 423 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 000.00 | 33 000.00 | | 396 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 821 000.00 | | | 1 821 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 000.00 | 141 000.00 | 796 000.00 | 2 618 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |