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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 219.00 | 26 219.00 | 4 000.00 | 30 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 457.00 | 18 387.00 | 17 070.00 | 35 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 631.00 | 485 759.00 | 27 872.00 | 513 631.00 |
BN En cours de production de biens | 740 625.00 | | 740 625.00 | 740 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | 1 300.00 | 1 593.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 144 294.00 | | 144 294.00 | 144 294.00 |
CF Disponibilités | 359 328.00 | | 359 328.00 | 359 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 358.00 | | 108 358.00 | 108 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 498.00 | 1 300.00 | 1 354 198.00 | 1 355 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 129.00 | 487 059.00 | 1 382 070.00 | 1 869 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 447 805.00 | 441 153.00 | 6 652.00 | 447 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 698 697.00 | -1 736 828.00 | | -1 698 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 386.00 | 38 131.00 | | -199 386.00 |
DL TOTAL (I) | -1 496 608.00 | -1 297 222.00 | | -1 496 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 552.00 | 25 982.00 | | 23 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 142.00 | 1 821 142.00 | | 1 856 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 320.00 | 602 296.00 | | 806 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 090.00 | 187 475.00 | | 183 090.00 |
EA Autres dettes | 9 573.00 | 7 179.00 | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 125.00 | 2 618 092.00 | | 2 855 125.00 |
ED (V) | | 11 543.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 069.00 | 1 358 396.00 | | 1 382 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 057.00 | | 4 577 057.00 | 4 577 057.00 |
FQ Autres produits | | | 4 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 786 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | 9 389.00 | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 781.00 | -9 389.00 | | -3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 597 149.00 | 4 200 055.00 | | 4 597 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 534.00 | 4 161 925.00 | | 4 796 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 386.00 | 38 131.00 | | -199 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 856 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |