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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
AH Fonds commercial | 553 390.00 | | 553 390.00 | 553 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 255.00 | 29 037.00 | 22 218.00 | 51 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 335.00 | 327 456.00 | 53 879.00 | 381 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 714.00 | 400 175.00 | 629 539.00 | 1 029 714.00 |
BT Marchandises | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 179 157.00 | | 179 157.00 | 179 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 940.00 | | 263 940.00 | 263 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 654.00 | 400 175.00 | 893 479.00 | 1 293 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
DG Autres réserves | 145 830.00 | | | 145 830.00 |
DH Report à nouveau | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
DL TOTAL (I) | 706 330.00 | | | 706 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 148.00 | | | 187 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 479.00 | | | 893 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 538.00 | | | 152 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 871.00 | | 1 804 871.00 | 1 804 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 871.00 | | 1 804 871.00 | 1 804 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 933.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 816.00 | | | 146 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 834.00 | | | 1 806 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 841.00 | | | 1 690 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 021.00 | | 30 692.00 | 999 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 389.00 | | | 553 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 898.00 | | 30 692.00 | 401 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 242.00 | 23 933.00 | | 376 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 560.00 | 23 933.00 | | 332 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VI Groupe et associés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 148.00 | 187 148.00 | | 187 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
ST Autres comptes | 182 585.00 | | | 182 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 620.00 | | | 328 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 067.00 | | | 531 067.00 |