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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
AH Fonds commercial | 553 390.00 | | 553 390.00 | 553 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 503.00 | 58 927.00 | 576.00 | 59 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 014.00 | 347 083.00 | 73 931.00 | 421 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 641.00 | 449 692.00 | 627 949.00 | 1 077 641.00 |
BT Marchandises | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
BZ Autres créances | 227 621.00 | | 227 621.00 | 227 621.00 |
CF Disponibilités | 74 116.00 | | 74 116.00 | 74 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 870.00 | | 374 870.00 | 374 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 511.00 | 449 692.00 | 1 002 819.00 | 1 452 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 563.00 | | | 321 563.00 |
DH Report à nouveau | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
DL TOTAL (I) | 805 497.00 | | | 805 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 322.00 | | | 197 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 819.00 | | | 1 002 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 772.00 | | 1 769 772.00 | 1 769 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 772.00 | | 1 769 772.00 | 1 769 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 674.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 035.00 | | | 1 781 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 640.00 | | | 1 743 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 969.00 | | 11 672.00 | 1 065 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 390.00 | | | 553 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 845.00 | | 11 672.00 | 468 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 018.00 | 20 674.00 | | 429 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 336.00 | 20 674.00 | | 385 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VC Groupe et associés | 225 161.00 | 225 161.00 | | 225 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 352.00 | 18 910.00 | 17 433.00 | 36 352.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 820.00 | 235 820.00 | | 235 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 322.00 | 179 889.00 | 17 433.00 | 197 322.00 |