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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 076.00 | 20 080.00 | 23 997.00 | 44 076.00 |
AH Fonds commercial | 313 198.00 | | 313 198.00 | 313 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 951.00 | 102 715.00 | 13 236.00 | 115 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 317.00 | 122 809.00 | 350 509.00 | 473 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 326.00 | | 2 264 326.00 | 2 264 326.00 |
BZ Autres créances | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CF Disponibilités | 755 679.00 | | 755 679.00 | 755 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 685.00 | | 3 105 685.00 | 3 105 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 002.00 | 122 809.00 | 3 456 194.00 | 3 579 002.00 |
CU Autres participations | 92.00 | 14.00 | 78.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 008.00 | 229 008.00 | | 229 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
DG Autres réserves | 302 275.00 | 263 400.00 | | 302 275.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 679.00 | 88 875.00 | | 164 679.00 |
DL TOTAL (I) | 811 718.00 | 697 038.00 | | 811 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 316.00 | 26 348.00 | | 37 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 137.00 | 71 764.00 | | 92 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 621.00 | 2 461 429.00 | | 2 375 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 736.00 | 62 659.00 | | 87 736.00 |
EA Autres dettes | 51 666.00 | 37 284.00 | | 51 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 476.00 | 2 659 484.00 | | 2 644 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 194.00 | 3 356 522.00 | | 3 456 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 759 585.00 | | 759 585.00 | 759 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 125.00 | | 760 125.00 | 760 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | 708.00 | | 1 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 648.00 | 708.00 | | 14 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8 825.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 673.00 | 8 825.00 | | 10 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | -8 117.00 | | 3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 854.00 | 24 423.00 | | 66 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 778.00 | 736 517.00 | | 786 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 098.00 | 647 642.00 | | 622 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 679.00 | 88 875.00 | | 164 679.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 935.00 | | 37 158.00 | 449 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 775.00 | 473 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 275.00 | 115 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 930.00 | | 30 345.00 | 326 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 413.00 | | 6 813.00 | 122 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 259.00 | 15 682.00 | 3 147.00 | 110 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 6 633.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 813.00 | 9 050.00 | 3 147.00 | 96 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80.00 | 60.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 621.00 | 2 375 621.00 | | 2 375 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 326.00 | | | 2 264 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VC Groupe et associés | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 605.00 | 9 969.00 | 12 636.00 | 22 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 711.00 | 11 751.00 | 2 960.00 | 14 711.00 |
VI Groupe et associés | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 781.00 | 2 332 781.00 | | 2 332 781.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 476.00 | 2 628 880.00 | 15 596.00 | 2 644 476.00 |